嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式
(016203.jj ) 嘉合基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-12-08总资产规模6.84亿 (2025-03-31) 基金净值1.0560 (2025-07-18) 基金经理李超舒烟雨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (2167 / 7198)
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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-01-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-01-202025-01-200.01 元10.57亿1,057.29万0.95%0.95%
2024-03-222024-03-220.01 元9.59亿959.20万0.97%0.97%
2023-12-182023-12-180.024 元9.10亿2,184.01万2.31%2.31%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。