嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 (016203.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2022-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0514元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0.01 元 | 9.59亿 | 959.20万元 | 0.97% | -- |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.024 元 | 9.10亿 | 2,184.01万元 | 2.31% | 2.31% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
