嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 (016203.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0456元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0456元 | 1.0796元 |
| 2024-08-23 | 1.0474元 | 1.0814元 |
| 2024-08-16 | 1.0485元 | 1.0825元 |
| 2024-08-09 | 1.0490元 | 1.0830元 |
| 2024-08-02 | 1.0497元 | 1.0837元 |
| 2024-07-26 | 1.0477元 | 1.0817元 |
| 2024-07-19 | 1.0456元 | 1.0796元 |
| 2024-07-12 | 1.0444元 | 1.0784元 |
| 2024-07-05 | 1.0434元 | 1.0774元 |
| 2024-06-28 | 1.0426元 | 1.0766元 |
| 2024-06-21 | 1.0415元 | 1.0755元 |
| 2024-06-14 | 1.0409元 | 1.0749元 |
| 2024-06-07 | 1.0403元 | 1.0743元 |
| 2024-05-31 | 1.0388元 | 1.0728元 |
| 2024-05-24 | 1.0378元 | 1.0718元 |
| 2024-05-17 | 1.0366元 | 1.0706元 |
| 2024-05-10 | 1.0352元 | 1.0692元 |
| 2024-04-30 | 1.0331元 | 1.0671元 |
| 2024-04-26 | 1.0340元 | 1.0680元 |
| 2024-04-19 | 1.0337元 | 1.0677元 |
| 2024-04-12 | 1.0312元 | 1.0652元 |
| 2024-04-03 | 1.0280元 | 1.0620元 |
| 2024-03-29 | 1.0270元 | 1.0610元 |
| 2024-03-22 | 1.0265元 | 1.0605元 |
| 2024-03-15 | 1.0349元 | 1.0589元 |
| 2024-03-08 | 1.0360元 | 1.0600元 |
| 2024-03-01 | 1.0343元 | 1.0583元 |
| 2024-02-23 | 1.0323元 | 1.0563元 |
| 2024-02-08 | 1.0291元 | 1.0531元 |
| 2024-02-02 | 1.0280元 | 1.0520元 |
| 2024-01-26 | 1.0238元 | 1.0478元 |
| 2024-01-19 | 1.0219元 | 1.0459元 |
| 2024-01-12 | 1.0205元 | 1.0445元 |
| 2024-01-05 | 1.0190元 | 1.0430元 |
| 2024-01-04 | 1.0188元 | 1.0428元 |
| 2024-01-03 | 1.0184元 | 1.0424元 |
| 2024-01-02 | 1.0185元 | 1.0425元 |
| 2023-12-29 | 1.0180元 | 1.0420元 |
| 2023-12-28 | 1.0175元 | 1.0415元 |
| 2023-12-27 | 1.0170元 | 1.0410元 |
| 2023-12-26 | 1.0163元 | 1.0403元 |
| 2023-12-25 | 1.0159元 | 1.0399元 |
| 2023-12-22 | 1.0156元 | 1.0396元 |
| 2023-12-21 | 1.0153元 | 1.0393元 |
| 2023-12-20 | 1.0152元 | 1.0392元 |
| 2023-12-19 | 1.0151元 | 1.0391元 |
| 2023-12-18 | 1.0147元 | 1.0387元 |
| 2023-12-15 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2023-12-14 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2023-12-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
