嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-07-18 | 1.0560元 | 1.1000元 |
2025-07-11 | 1.0551元 | 1.0991元 |
2025-07-04 | 1.0552元 | 1.0992元 |
2025-06-30 | 1.0531元 | 1.0971元 |
2025-06-27 | 1.0531元 | 1.0971元 |
2025-06-20 | 1.0534元 | 1.0974元 |
2025-06-13 | 1.0516元 | 1.0956元 |
2025-06-06 | 1.0506元 | 1.0946元 |
2025-05-30 | 1.0499元 | 1.0939元 |
2025-05-23 | 1.0495元 | 1.0935元 |
2025-05-16 | 1.0484元 | 1.0924元 |
2025-05-09 | 1.0480元 | 1.0920元 |
2025-04-30 | 1.0467元 | 1.0907元 |
2025-04-25 | 1.0458元 | 1.0898元 |
2025-04-18 | 1.0456元 | 1.0896元 |
2025-04-11 | 1.0454元 | 1.0894元 |
2025-04-03 | 1.0443元 | 1.0883元 |
2025-03-28 | 1.0431元 | 1.0871元 |
2025-03-21 | 1.0420元 | 1.0860元 |
2025-03-14 | 1.0412元 | 1.0852元 |
2025-03-07 | 1.0411元 | 1.0851元 |
2025-02-28 | 1.0410元 | 1.0850元 |
2025-02-21 | 1.0416元 | 1.0856元 |
2025-02-14 | 1.0426元 | 1.0866元 |
2025-02-10 | 1.0423元 | 1.0863元 |
2025-02-07 | 1.0422元 | 1.0862元 |
2025-02-06 | 1.0419元 | 1.0859元 |
2025-02-05 | 1.0417元 | 1.0857元 |
2025-01-27 | 1.0414元 | 1.0854元 |
2025-01-24 | 1.0408元 | 1.0848元 |
2025-01-23 | 1.0410元 | 1.0850元 |
2025-01-22 | 1.0412元 | 1.0852元 |
2025-01-21 | 1.0411元 | 1.0851元 |
2025-01-20 | 1.0412元 | 1.0852元 |
2025-01-17 | 1.0513元 | 1.0853元 |
2025-01-16 | 1.0515元 | 1.0855元 |
2025-01-15 | 1.0520元 | 1.0860元 |
2025-01-14 | 1.0519元 | 1.0859元 |
2025-01-13 | 1.0520元 | 1.0860元 |
2025-01-10 | 1.0528元 | 1.0868元 |
2025-01-09 | 1.0532元 | 1.0872元 |
2025-01-08 | 1.0534元 | 1.0874元 |
2025-01-07 | 1.0534元 | 1.0874元 |
2025-01-06 | 1.0536元 | 1.0876元 |
2025-01-03 | 1.0533元 | 1.0873元 |
2024-12-31 | 1.0523元 | 1.0863元 |
2024-12-27 | 1.0517元 | 1.0857元 |
2024-12-20 | 1.0514元 | 1.0854元 |
2024-12-13 | 1.0509元 | 1.0849元 |
2024-12-06 | 1.0493元 | 1.0833元 |