嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 (016203.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2022-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0517元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0517元 | 1.0857元 |
| 2024-12-20 | 1.0514元 | 1.0854元 |
| 2024-12-13 | 1.0509元 | 1.0849元 |
| 2024-12-06 | 1.0493元 | 1.0833元 |
| 2024-11-29 | 1.0469元 | 1.0809元 |
| 2024-11-22 | 1.0451元 | 1.0791元 |
| 2024-11-15 | 1.0441元 | 1.0781元 |
| 2024-11-08 | 1.0432元 | 1.0772元 |
| 2024-11-01 | 1.0425元 | 1.0765元 |
| 2024-10-25 | 1.0434元 | 1.0774元 |
| 2024-10-18 | 1.0453元 | 1.0793元 |
| 2024-10-11 | 1.0390元 | 1.0730元 |
| 2024-09-30 | 1.0419元 | 1.0759元 |
| 2024-09-27 | 1.0460元 | 1.0800元 |
| 2024-09-20 | 1.0476元 | 1.0816元 |
| 2024-09-13 | 1.0476元 | 1.0816元 |
| 2024-09-06 | 1.0474元 | 1.0814元 |
| 2024-08-30 | 1.0456元 | 1.0796元 |
| 2024-08-23 | 1.0474元 | 1.0814元 |
| 2024-08-16 | 1.0485元 | 1.0825元 |
| 2024-08-09 | 1.0490元 | 1.0830元 |
| 2024-08-02 | 1.0497元 | 1.0837元 |
| 2024-07-26 | 1.0477元 | 1.0817元 |
| 2024-07-19 | 1.0456元 | 1.0796元 |
| 2024-07-12 | 1.0444元 | 1.0784元 |
| 2024-07-05 | 1.0434元 | 1.0774元 |
| 2024-06-28 | 1.0426元 | 1.0766元 |
| 2024-06-21 | 1.0415元 | 1.0755元 |
| 2024-06-14 | 1.0409元 | 1.0749元 |
| 2024-06-07 | 1.0403元 | 1.0743元 |
| 2024-05-31 | 1.0388元 | 1.0728元 |
| 2024-05-24 | 1.0378元 | 1.0718元 |
| 2024-05-17 | 1.0366元 | 1.0706元 |
| 2024-05-10 | 1.0352元 | 1.0692元 |
| 2024-04-30 | 1.0331元 | 1.0671元 |
| 2024-04-26 | 1.0340元 | 1.0680元 |
| 2024-04-19 | 1.0337元 | 1.0677元 |
| 2024-04-12 | 1.0312元 | 1.0652元 |
| 2024-04-03 | 1.0280元 | 1.0620元 |
| 2024-03-29 | 1.0270元 | 1.0610元 |
| 2024-03-22 | 1.0265元 | 1.0605元 |
| 2024-03-15 | 1.0349元 | 1.0589元 |
| 2024-03-08 | 1.0360元 | 1.0600元 |
| 2024-03-01 | 1.0343元 | 1.0583元 |
| 2024-02-23 | 1.0323元 | 1.0563元 |
| 2024-02-08 | 1.0291元 | 1.0531元 |
| 2024-02-02 | 1.0280元 | 1.0520元 |
| 2024-01-26 | 1.0238元 | 1.0478元 |
| 2024-01-19 | 1.0219元 | 1.0459元 |
| 2024-01-12 | 1.0205元 | 1.0445元 |
