嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式
(016203.jj ) 嘉合基金管理有限公司		基金类型债券型成立日期2022-12-08总资产规模6.84亿元 (2025-03-31) 基金净值1.0560元 (2025-07-18) 基金经理李超舒烟雨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (2167 / 7198)
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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203) - 历史资产组合

最后更新于：2025-03-31

  1. 2025-03-31
  2. 2024-12-31
  3. 2024-09-30
  4. 2024-06-30
  5. 2024-03-31
  6. 2023-12-31
  7. 2023-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资8.57亿99.85%
(其中) 债券8.57亿99.85%
2 银行存款及结算备付金126.18万0.15%
3 其他资产8,130.000.0009%
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