嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 (016203.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2022-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0514元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 162.12万元 | 0.30% | 54.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 279.55万元 | 0.30% | 93.18万元 | 0.10% |
| 2023-07-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 137.57万元 | 0.30% | 45.86万元 | 0.10% |
