嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式
(016203.jj ) 嘉合基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-12-08总资产规模6.90亿 (2025-06-30) 基金净值1.0560 (2025-07-18) 基金经理李超舒烟雨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (2102 / 7199)
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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.09%-0.04%0.20%0.35%0.31%0.30%0.28%----------1.32%
20240.56%0.83%0.46%0.59%0.55%0.39%0.47%-0.20%-0.35%0.14%0.34%0.52%4.37%
20230.08%0.73%0.40%0.50%0.43%-0.08%0.27%0.83%-0.60%0.14%0.48%0.61%3.83%