嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 (016203.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0456元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.56% | 0.83% | 0.46% | 0.59% | 0.55% | 0.39% | 0.47% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 3.70% |
| 2023 | 0.08% | 0.73% | 0.40% | 0.50% | 0.43% | -0.08% | 0.27% | 0.83% | -0.60% | 0.14% | 0.48% | 0.61% | 3.83% |
