嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 (016203.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2022-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0514元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 11.02亿 | 10.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 11.03亿 | 10.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.86亿 | 10.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 9.77亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.37亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 9.32亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 9.24亿 | 9.10亿元 | -- |
