农银双利回报债券A (016327.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2022-09-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0347元基金经理刘莎莎 、 钱大千管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率195.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金农银双利回报债券C 、 农银双利回报债券D | ||||
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农银双利回报债券A(016327) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,586.41万 | 95.96% |
| (其中) 债券 | 6,586.41万 | 95.96% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 50.00万 | 0.73% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 65.46万 | 0.95% |
| 4 | 其他资产 | 162.07万 | 2.36% |
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