农银双利回报债券A (016327.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2022-09-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0347元基金经理刘莎莎 、 钱大千管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率195.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金农银双利回报债券C 、 农银双利回报债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银双利回报债券A(016327) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
