农银双利回报债券A (016327.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2022-09-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0335元基金经理刘莎莎 、 钱大千管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率195.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金农银双利回报债券C 、 农银双利回报债券D | ||||
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农银双利回报债券A(016327) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 18.02万元 | 0.60% | 3.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 69.69万元 | 0.60% | 11.61万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 38.91万元 | 0.60% | 6.48万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 135.83万元 | 0.60% | 22.64万元 | 0.10% |
