农银双利回报债券A (016327.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2022-09-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0347元基金经理刘莎莎 、 钱大千管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率195.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金农银双利回报债券C 、 农银双利回报债券D | ||||
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农银双利回报债券A(016327) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 195.31% | 4,461.84万元 | 6,162.92万元 | -- | 4,935.02万元 |
| 2023-12-31 | 174.82% | 1.80亿元 | 1.61亿元 | 1,774.03万元 | 8,786.68万元 |
| 2023-06-30 | 180.37% | 8,249.05万元 | 6,183.15万元 | 2,058.43万元 | 9,308.18万元 |
