农银双利回报债券A (016327.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2022-09-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0347元基金经理刘莎莎 、 钱大千管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率195.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金农银双利回报债券C 、 农银双利回报债券D | ||||
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农银双利回报债券A(016327) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4,874.65万 | 4,800.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4,935.02万 | 4,884.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,662.65万 | 8,600.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 8,786.68万 | 8,708.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,902.22万 | 8,838.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 9,308.18万 | 9,217.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2,231.78万 | 2,222.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.06亿 | 2.05亿元 | -- |
