农银双利回报债券A (016327.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2022-09-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0347元基金经理刘莎莎 、 钱大千管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率195.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金农银双利回报债券C 、 农银双利回报债券D | ||||
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农银双利回报债券A(016327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-25 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-12-24 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-23 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-12-20 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-12-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-12-18 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-12-17 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-12-16 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-12-13 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-12-12 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-12-11 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-10 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-09 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-06 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-12-05 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-04 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-12-03 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-12-02 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-11-29 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-28 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-25 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-22 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-21 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-20 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-19 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-18 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-15 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-14 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-12 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-11 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-08 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-07 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-06 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-04 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-01 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-10-31 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-30 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-10-29 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-28 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-25 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-10-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-23 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-22 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-21 | 1.0177元 | 1.0177元 |
