嘉实多利收益债券C (016367.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.7594元基金经理高群山管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.67% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多利收益债券A | ||||
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嘉实多利收益债券C(016367) - 历史拆分折算公告列表
最后更新于：2020-11-30
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-11-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2019-03-29 | 关于份额折算结果及恢复交易的公告  (378K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2019-03-22 | 关于办理基金份额到期折算业务的公告 (427K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2018-03-29 | 关于份额折算结果及恢复交易的公告 (377K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2018-03-22 | 关于办理基金份额到期折算业务的公告 (427K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2017-03-29 | 关于份额折算结果及恢复交易的公告 (289K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2017-03-29 | 关于多利优先份额到期折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2017-03-22 | 关于办理基金份额到期折算业务的公告 (426K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2016-03-29 | 关于折算结果及恢复交易的公告 (280K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2016-03-22 | 关于办理基金份额到期折算业务的公告 (459K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2015-03-27 | 关于份额折算结果及恢复交易的公告 (288K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2015-03-27 | 关于份额到期折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告 (162K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2015-03-26 | 关于办理份额到期折算业务期间份额停牌的公告 (160K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2015-03-20 | 关于办理基金份额到期折算业务的公告 (459K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2014-03-27 | 关于份额折算结果及恢复交易的公告 (275K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2014-03-26 | 关于办理份额到期折算业务期间多利优先份额停牌的公告 (142K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2014-03-20 | 关于办理基金份额到期折算业务的公告 (456K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2014-03-18 | 关于办理基金份额到期折算业务的提示性公告 (456K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2014-02-15 | 关于办理基金份额到期折算业务的提示性公告 (456K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2014-01-13 | 可能发生到点折算的风险提示公告 (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2013-03-27 | 关于份额折算结果及恢复交易的公告 (274K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2013-03-20 | 关于办理基金份额到期折算业务的公告 (456K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2013-03-18 | 关于办理基金份额到期折算业务的提示性公告 (457K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2012-03-27 | 关于份额折算结果及恢复交易的公告 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2012-03-20 | 关于办理基金份额到期折算业务的公告 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2012-03-20 | 关于多利优先、多利进取份额到期折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告 (187K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2012-03-13 | 关于办理基金份额到期折算业务的提示性公告 (455K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
