万家鑫耀纯债债券C (016415.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数35.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-09-16当前净值1.0381 (2025-04-01) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% | |
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万家鑫耀纯债债券C(016415) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 43.62亿 | 100.00% |
| (其中) 债券 | 43.62亿 | 100.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 15.84万 | 0.004% |
| 3 | 其他资产 | 5,364.00 | 0.0001% |
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