万家鑫耀纯债债券C (016415.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数35.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-09-16当前净值1.0381 (2025-04-01) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% | |
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万家鑫耀纯债债券C(016415) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 35.00 | 1.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 25.00 | 2,018.29元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 20.00 | 1,289.81元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0% | 19.00 | 4,637.74元 | -- |
