万家鑫耀纯债债券C (016415.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数35.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-09-16当前净值1.0381 (2025-04-01) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫耀纯债债券A | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家鑫耀纯债债券C(016415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | 1.0381元 | 1.0896元 |
| 2025-03-31 | 1.0383元 | 1.0898元 |
| 2025-03-28 | 1.0382元 | 1.0897元 |
| 2025-03-27 | 1.0382元 | 1.0897元 |
| 2025-03-26 | 1.0383元 | 1.0898元 |
| 2025-03-25 | 1.0377元 | 1.0892元 |
| 2025-03-24 | 1.0377元 | 1.0892元 |
| 2025-03-21 | 1.0375元 | 1.0890元 |
| 2025-03-20 | 1.0377元 | 1.0892元 |
| 2025-03-19 | 1.0369元 | 1.0884元 |
| 2025-03-18 | 1.0366元 | 1.0881元 |
| 2025-03-17 | 1.0363元 | 1.0878元 |
| 2025-03-14 | 1.0379元 | 1.0894元 |
| 2025-03-13 | 1.0371元 | 1.0886元 |
| 2025-03-12 | 1.0372元 | 1.0887元 |
| 2025-03-11 | 1.0355元 | 1.0870元 |
| 2025-03-10 | 1.0376元 | 1.0891元 |
| 2025-03-07 | 1.0378元 | 1.0893元 |
| 2025-03-06 | 1.0397元 | 1.0912元 |
| 2025-03-05 | 1.0409元 | 1.0924元 |
| 2025-03-04 | 1.0405元 | 1.0920元 |
| 2025-03-03 | 1.0409元 | 1.0924元 |
| 2025-02-28 | 1.0390元 | 1.0905元 |
| 2025-02-27 | 1.0382元 | 1.0897元 |
| 2025-02-26 | 1.0394元 | 1.0909元 |
| 2025-02-25 | 1.0393元 | 1.0908元 |
| 2025-02-24 | 1.0388元 | 1.0903元 |
| 2025-02-21 | 1.0408元 | 1.0923元 |
| 2025-02-20 | 1.0423元 | 1.0938元 |
| 2025-02-19 | 1.0438元 | 1.0953元 |
| 2025-02-18 | 1.0429元 | 1.0944元 |
| 2025-02-17 | 1.0439元 | 1.0954元 |
| 2025-02-14 | 1.0449元 | 1.0964元 |
| 2025-02-13 | 1.0461元 | 1.0976元 |
| 2025-02-12 | 1.0464元 | 1.0979元 |
| 2025-02-11 | 1.0467元 | 1.0982元 |
| 2025-02-10 | 1.0466元 | 1.0981元 |
| 2025-02-07 | 1.0481元 | 1.0996元 |
| 2025-02-06 | 1.0484元 | 1.0999元 |
| 2025-02-05 | 1.0469元 | 1.0984元 |
| 2025-01-27 | 1.0460元 | 1.0975元 |
| 2025-01-24 | 1.0442元 | 1.0957元 |
| 2025-01-23 | 1.0442元 | 1.0957元 |
| 2025-01-22 | 1.0451元 | 1.0966元 |
| 2025-01-21 | 1.0452元 | 1.0967元 |
| 2025-01-20 | 1.0444元 | 1.0959元 |
| 2025-01-17 | 1.0447元 | 1.0962元 |
| 2025-01-16 | 1.0451元 | 1.0966元 |
| 2025-01-15 | 1.0458元 | 1.0973元 |
| 2025-01-14 | 1.0455元 | 1.0970元 |
