万家鑫耀纯债债券C (016415.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0176元基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫耀纯债债券A | ||||
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万家鑫耀纯债债券C(016415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0176元 | 1.0691元 |
| 2024-08-29 | 1.0174元 | 1.0689元 |
| 2024-08-28 | 1.0175元 | 1.0690元 |
| 2024-08-27 | 1.0167元 | 1.0682元 |
| 2024-08-26 | 1.0176元 | 1.0691元 |
| 2024-08-23 | 1.0179元 | 1.0694元 |
| 2024-08-22 | 1.0175元 | 1.0690元 |
| 2024-08-21 | 1.0173元 | 1.0688元 |
| 2024-08-20 | 1.0174元 | 1.0689元 |
| 2024-08-19 | 1.0175元 | 1.0690元 |
| 2024-08-16 | 1.0172元 | 1.0687元 |
| 2024-08-15 | 1.0174元 | 1.0689元 |
| 2024-08-14 | 1.0183元 | 1.0698元 |
| 2024-08-13 | 1.0175元 | 1.0690元 |
| 2024-08-12 | 1.0160元 | 1.0675元 |
| 2024-08-09 | 1.0181元 | 1.0696元 |
| 2024-08-08 | 1.0188元 | 1.0703元 |
| 2024-08-07 | 1.0199元 | 1.0714元 |
| 2024-08-06 | 1.0197元 | 1.0712元 |
| 2024-08-05 | 1.0202元 | 1.0717元 |
| 2024-08-02 | 1.0197元 | 1.0712元 |
| 2024-08-01 | 1.0194元 | 1.0709元 |
| 2024-07-31 | 1.0187元 | 1.0702元 |
| 2024-07-30 | 1.0181元 | 1.0696元 |
| 2024-07-29 | 1.0177元 | 1.0692元 |
| 2024-07-26 | 1.0170元 | 1.0685元 |
| 2024-07-25 | 1.0165元 | 1.0680元 |
| 2024-07-24 | 1.0161元 | 1.0676元 |
| 2024-07-23 | 1.0161元 | 1.0676元 |
| 2024-07-22 | 1.0152元 | 1.0667元 |
| 2024-07-19 | 1.0136元 | 1.0651元 |
| 2024-07-18 | 1.0134元 | 1.0649元 |
| 2024-07-17 | 1.0136元 | 1.0651元 |
| 2024-07-16 | 1.0135元 | 1.0650元 |
| 2024-07-15 | 1.0134元 | 1.0649元 |
| 2024-07-12 | 1.0129元 | 1.0644元 |
| 2024-07-11 | 1.0126元 | 1.0641元 |
| 2024-07-10 | 1.0122元 | 1.0637元 |
| 2024-07-09 | 1.0121元 | 1.0636元 |
| 2024-07-08 | 1.0115元 | 1.0630元 |
| 2024-07-05 | 1.0123元 | 1.0638元 |
| 2024-07-04 | 1.0130元 | 1.0645元 |
| 2024-07-03 | 1.0132元 | 1.0647元 |
| 2024-07-02 | 1.0128元 | 1.0643元 |
| 2024-07-01 | 1.0116元 | 1.0631元 |
| 2024-06-28 | 1.0131元 | 1.0646元 |
| 2024-06-27 | 1.0131元 | 1.0646元 |
| 2024-06-26 | 1.0124元 | 1.0639元 |
| 2024-06-25 | 1.0120元 | 1.0635元 |
| 2024-06-24 | 1.0113元 | 1.0628元 |
