万家鑫耀纯债债券C (016415.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0176元基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫耀纯债债券A | ||||
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万家鑫耀纯债债券C(016415) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.0312 元 | 3,284.52元 | 3.00% | -- |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.0071 元 | 70.33元 | 0.70% | 1.98% |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.0132 元 | 5.86元 | 1.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
