万家鑫耀纯债债券C (016415.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数35.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-09-16当前净值1.0381 (2025-04-01) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% | |
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万家鑫耀纯债债券C(016415) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 836.88万元 | 0.30% | 278.96万元 | 0.10% |
| 2024-10-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 353.99万元 | 0.30% | 118.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 646.86万元 | 0.30% | 215.62万元 | 0.10% |
| 2023-09-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 298.70万元 | 0.30% | 99.57万元 | 0.10% |
