万家鑫耀纯债债券C (016415.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数35.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-09-16当前净值1.0381 (2025-04-01) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% | |
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万家鑫耀纯债债券C(016415) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2025-04-01
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.02% | -0.67% | -0.07% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.74% |
| 2024 | 0.60% | 0.56% | 0.29% | 0.31% | 0.33% | 0.49% | 0.54% | -0.11% | 0.27% | 0.24% | 0.55% | 1.70% | 5.91% |
| 2023 | -0.02% | 0.06% | 0.44% | 0.40% | 0.61% | 1.03% | 0.10% | 0.35% | -0.31% | 0.05% | 0.04% | 0.81% | 3.61% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39% | -0.56% | 0.33% | -- |
