万家鑫耀纯债债券C
(016415.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数35.00
总资产规模
36.04万元
基金类型债券型成立日期2022-09-16当前净值1.0413 (2025-04-03) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63%
相关基金: 主从基金万家鑫耀纯债债券A
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万家鑫耀纯债债券C(016415) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

万家鑫耀纯债债券C.(016415) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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万家鑫耀纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.05元36.04万34.46万元--
2024-09-301.02元49.58万48.60万元--
2024-06-301.01元5.05万4.98万元--
2024-03-31--10.87万10.53万元--
2023-12-311.02元2.58万2.53万元--
2023-09-30--1.01万9,905.00元--
2023-06-301.01元8.81万8.69万元--

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