中海丰盈三个月定期开放债券 (016431.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0720元基金经理王影峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
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中海丰盈三个月定期开放债券(016431) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.45亿 | 52.84% |
| (其中) 债券 | 12.45亿 | 52.84% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.65亿 | 19.75% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,557.77万 | 4.06% |
| 4 | 其他资产 | 5.50亿 | 23.36% |
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