中海丰盈三个月定期开放债券 (016431.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0755元基金经理王影峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中海丰盈三个月定期开放债券(016431) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.02% | 99.98% | 238.00 | 71.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.01% | 99.99% | 264.00 | 160.05万元 | -- |
