中海丰盈三个月定期开放债券
(016431.jj)中海基金管理有限公司		成立日期2022-12-20
总资产规模
23.53亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0720元基金经理王影峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.08%
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中海丰盈三个月定期开放债券(016431) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中海丰盈三个月定期开放债券.(016431) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中海丰盈三个月定期开放债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--23.53亿22.14亿元--
2023-12-311.02元1.70亿1.66亿元--
2023-09-30--5,007.56万4,964.86万元--
2023-06-301.01元4.23亿4.20亿元--
2023-03-311.00元6.83亿6.80亿元--
2022-12-201.00元12.80亿12.80亿元--

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