中海丰盈三个月定期开放债券 (016431.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0755元基金经理王影峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
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中海丰盈三个月定期开放债券(016431) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 145.57万元 | 0.30% | 48.52万元 | 0.10% |
| 2023-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 125.99万元 | 0.30% | 42.00万元 | 0.10% |
