中海丰盈三个月定期开放债券 (016431.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0753元基金经理王影峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.76% |
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中海丰盈三个月定期开放债券(016431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-05 | 1.0753元 | 1.0823元 |
| 2024-09-04 | 1.0754元 | 1.0824元 |
| 2024-09-03 | 1.0741元 | 1.0811元 |
| 2024-09-02 | 1.0736元 | 1.0806元 |
| 2024-08-30 | 1.0713元 | 1.0783元 |
| 2024-08-29 | 1.0711元 | 1.0781元 |
| 2024-08-28 | 1.0719元 | 1.0789元 |
| 2024-08-27 | 1.0701元 | 1.0771元 |
| 2024-08-26 | 1.0719元 | 1.0789元 |
| 2024-08-23 | 1.0731元 | 1.0801元 |
| 2024-08-22 | 1.0725元 | 1.0795元 |
| 2024-08-21 | 1.0722元 | 1.0792元 |
| 2024-08-20 | 1.0721元 | 1.0791元 |
| 2024-08-19 | 1.0714元 | 1.0784元 |
| 2024-08-16 | 1.0710元 | 1.0780元 |
| 2024-08-15 | 1.0712元 | 1.0782元 |
| 2024-08-14 | 1.0724元 | 1.0794元 |
| 2024-08-13 | 1.0711元 | 1.0781元 |
| 2024-08-12 | 1.0695元 | 1.0765元 |
| 2024-08-09 | 1.0729元 | 1.0799元 |
| 2024-08-08 | 1.0745元 | 1.0815元 |
| 2024-08-07 | 1.0771元 | 1.0841元 |
| 2024-08-06 | 1.0762元 | 1.0832元 |
| 2024-08-05 | 1.0768元 | 1.0838元 |
| 2024-08-02 | 1.0765元 | 1.0835元 |
| 2024-08-01 | 1.0763元 | 1.0833元 |
| 2024-07-31 | 1.0757元 | 1.0827元 |
| 2024-07-30 | 1.0755元 | 1.0825元 |
| 2024-07-29 | 1.0755元 | 1.0825元 |
| 2024-07-26 | 1.0744元 | 1.0814元 |
| 2024-07-25 | 1.0739元 | 1.0809元 |
| 2024-07-24 | 1.0732元 | 1.0802元 |
| 2024-07-23 | 1.0732元 | 1.0802元 |
| 2024-07-22 | 1.0728元 | 1.0798元 |
| 2024-07-19 | 1.0720元 | 1.0790元 |
| 2024-07-18 | 1.0719元 | 1.0789元 |
| 2024-07-17 | 1.0721元 | 1.0791元 |
| 2024-07-16 | 1.0720元 | 1.0790元 |
| 2024-07-15 | 1.0719元 | 1.0789元 |
| 2024-07-12 | 1.0716元 | 1.0786元 |
| 2024-07-11 | 1.0713元 | 1.0783元 |
| 2024-07-10 | 1.0712元 | 1.0782元 |
| 2024-07-09 | 1.0712元 | 1.0782元 |
| 2024-07-08 | 1.0708元 | 1.0778元 |
| 2024-07-05 | 1.0720元 | 1.0790元 |
| 2024-07-04 | 1.0730元 | 1.0800元 |
| 2024-07-03 | 1.0733元 | 1.0803元 |
| 2024-07-02 | 1.0730元 | 1.0800元 |
| 2024-07-01 | 1.0723元 | 1.0793元 |
| 2024-06-28 | 1.0756元 | 1.0826元 |
