中海丰盈三个月定期开放债券 (016431.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0755元基金经理王影峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
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中海丰盈三个月定期开放债券(016431) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.67% | 1.32% | 0.05% | 0.02% | 0.19% | 1.01% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.32% |
| 2023 | -0.09% | 0.08% | 0.36% | 0.19% | 0.44% | 0.27% | 0.16% | 0.45% | -0.34% | 0.05% | 0.10% | 1.10% | 2.79% |
