嘉实年年红一年持有债券发起式A (016510.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0700元基金经理轩璇 、 赖礼辉 、 王夫乐管理费用率0.20%管托费用率0.05%持仓换手率0.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实年年红一年持有债券发起式C | ||||
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嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 425.21万 | 0.14% |
| (其中) 股票 | 425.21万 | 0.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 29.32亿 | 99.13% |
| (其中) 债券 | 29.32亿 | 99.13% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 0.34% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 324.11万 | 0.11% |
| 5 | 其他资产 | 837.81万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 425.21万 | 0.14% |
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