嘉实年年红一年持有债券发起式A (016510.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0700元基金经理轩璇 、 赖礼辉 、 王夫乐管理费用率0.20%管托费用率0.05%持仓换手率0.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实年年红一年持有债券发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0700元 | 1.0781元 |
| 2024-08-29 | 1.0695元 | 1.0776元 |
| 2024-08-28 | 1.0692元 | 1.0773元 |
| 2024-08-27 | 1.0688元 | 1.0769元 |
| 2024-08-26 | 1.0700元 | 1.0781元 |
| 2024-08-23 | 1.0702元 | 1.0783元 |
| 2024-08-22 | 1.0702元 | 1.0783元 |
| 2024-08-21 | 1.0702元 | 1.0783元 |
| 2024-08-20 | 1.0705元 | 1.0786元 |
| 2024-08-19 | 1.0709元 | 1.0790元 |
| 2024-08-16 | 1.0703元 | 1.0784元 |
| 2024-08-15 | 1.0707元 | 1.0788元 |
| 2024-08-14 | 1.0711元 | 1.0792元 |
| 2024-08-13 | 1.0704元 | 1.0785元 |
| 2024-08-12 | 1.0696元 | 1.0777元 |
| 2024-08-09 | 1.0715元 | 1.0796元 |
| 2024-08-08 | 1.0724元 | 1.0805元 |
| 2024-08-07 | 1.0730元 | 1.0811元 |
| 2024-08-06 | 1.0728元 | 1.0809元 |
| 2024-08-05 | 1.0729元 | 1.0810元 |
| 2024-08-02 | 1.0728元 | 1.0809元 |
| 2024-08-01 | 1.0726元 | 1.0807元 |
| 2024-07-31 | 1.0721元 | 1.0802元 |
| 2024-07-30 | 1.0714元 | 1.0795元 |
| 2024-07-29 | 1.0712元 | 1.0793元 |
| 2024-07-26 | 1.0709元 | 1.0790元 |
| 2024-07-25 | 1.0705元 | 1.0786元 |
| 2024-07-24 | 1.0701元 | 1.0782元 |
| 2024-07-23 | 1.0703元 | 1.0784元 |
| 2024-07-22 | 1.0700元 | 1.0781元 |
| 2024-07-19 | 1.0694元 | 1.0775元 |
| 2024-07-18 | 1.0692元 | 1.0773元 |
| 2024-07-17 | 1.0692元 | 1.0773元 |
| 2024-07-16 | 1.0693元 | 1.0774元 |
| 2024-07-15 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-07-12 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-07-11 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-07-10 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-07-09 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-07-08 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-05 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-07-04 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-07-03 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-07-02 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-07-01 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-06-28 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-06-27 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-06-26 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-06-25 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-06-24 | 1.0751元 | 1.0751元 |
