嘉实年年红一年持有债券发起式A (016510.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5.96万 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0786元基金经理轩璇管理费用率0.20%管托费用率0.05%持仓换手率0.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实年年红一年持有债券发起式C | ||||
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嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.008 元 | 18.72亿 | 1,497.49万元 | 0.75% | -- |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.0081 元 | 16.99亿 | 1,375.85万元 | 0.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
