嘉实年年红一年持有债券发起式A (016510.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0709元基金经理轩璇 、 赖礼辉 、 王夫乐管理费用率0.20%管托费用率0.05%持仓换手率0.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实年年红一年持有债券发起式C | ||||
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嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 18.29亿 | 16.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.08亿 | 12.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 7.71亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.22亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.68亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.65亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.63亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2022-10-18 | 1.00元 | 1.64亿 | 1.64亿元 | -- |
