嘉实年年红一年持有债券发起式A (016510.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0700元基金经理轩璇 、 赖礼辉 、 王夫乐管理费用率0.20%管托费用率0.05%持仓换手率0.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
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嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.20% | 480.93万元 | 76.55万元 | 425.21万元 | 18.29亿元 |
| 2023-12-31 | 0.16% | 157.73万元 | 142.77万元 | -- | 7.71亿元 |
| 2023-06-30 | 0.51% | 75.99万元 | 58.46万元 | -- | 1.68亿元 |
