嘉实年年红一年持有债券发起式A (016510.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0709元基金经理轩璇 、 赖礼辉 、 王夫乐管理费用率0.20%管托费用率0.05%持仓换手率0.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实年年红一年持有债券发起式C | ||||
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嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.40% | 0.46% | 0.15% | 0.46% | 0.45% | 0.35% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.51% |
| 2023 | 0.37% | 0.43% | 0.49% | 0.51% | 0.45% | 0.30% | 0.44% | 0.76% | 0.21% | 0.32% | 0.42% | 0.53% | 5.37% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.16% | 0.04% | -- |
