嘉实年年红一年持有债券发起式A (016510.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0692元持有人户数5.96万基金经理轩璇管理费用率0.20%管托费用率0.05%持仓换手率0.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实年年红一年持有债券发起式C | ||||
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嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0692元 | 1.0773元 |
| 2024-09-27 | 1.0715元 | 1.0796元 |
| 2024-09-26 | 1.0739元 | 1.0820元 |
| 2024-09-25 | 1.0741元 | 1.0822元 |
| 2024-09-24 | 1.0731元 | 1.0812元 |
| 2024-09-23 | 1.0729元 | 1.0810元 |
| 2024-09-20 | 1.0729元 | 1.0810元 |
| 2024-09-19 | 1.0730元 | 1.0811元 |
| 2024-09-18 | 1.0730元 | 1.0811元 |
| 2024-09-13 | 1.0725元 | 1.0806元 |
| 2024-09-12 | 1.0723元 | 1.0804元 |
| 2024-09-11 | 1.0722元 | 1.0803元 |
| 2024-09-10 | 1.0720元 | 1.0801元 |
| 2024-09-09 | 1.0720元 | 1.0801元 |
| 2024-09-06 | 1.0720元 | 1.0801元 |
| 2024-09-05 | 1.0720元 | 1.0801元 |
| 2024-09-04 | 1.0717元 | 1.0798元 |
| 2024-09-03 | 1.0713元 | 1.0794元 |
| 2024-09-02 | 1.0709元 | 1.0790元 |
| 2024-08-30 | 1.0700元 | 1.0781元 |
| 2024-08-29 | 1.0695元 | 1.0776元 |
| 2024-08-28 | 1.0692元 | 1.0773元 |
| 2024-08-27 | 1.0688元 | 1.0769元 |
| 2024-08-26 | 1.0700元 | 1.0781元 |
| 2024-08-23 | 1.0702元 | 1.0783元 |
| 2024-08-22 | 1.0702元 | 1.0783元 |
| 2024-08-21 | 1.0702元 | 1.0783元 |
| 2024-08-20 | 1.0705元 | 1.0786元 |
| 2024-08-19 | 1.0709元 | 1.0790元 |
| 2024-08-16 | 1.0703元 | 1.0784元 |
| 2024-08-15 | 1.0707元 | 1.0788元 |
| 2024-08-14 | 1.0711元 | 1.0792元 |
| 2024-08-13 | 1.0704元 | 1.0785元 |
| 2024-08-12 | 1.0696元 | 1.0777元 |
| 2024-08-09 | 1.0715元 | 1.0796元 |
| 2024-08-08 | 1.0724元 | 1.0805元 |
| 2024-08-07 | 1.0730元 | 1.0811元 |
| 2024-08-06 | 1.0728元 | 1.0809元 |
| 2024-08-05 | 1.0729元 | 1.0810元 |
| 2024-08-02 | 1.0728元 | 1.0809元 |
| 2024-08-01 | 1.0726元 | 1.0807元 |
| 2024-07-31 | 1.0721元 | 1.0802元 |
| 2024-07-30 | 1.0714元 | 1.0795元 |
| 2024-07-29 | 1.0712元 | 1.0793元 |
| 2024-07-26 | 1.0709元 | 1.0790元 |
| 2024-07-25 | 1.0705元 | 1.0786元 |
| 2024-07-24 | 1.0701元 | 1.0782元 |
| 2024-07-23 | 1.0703元 | 1.0784元 |
| 2024-07-22 | 1.0700元 | 1.0781元 |
| 2024-07-19 | 1.0694元 | 1.0775元 |
