万家鑫安纯债E
(016598.jj ) 万家基金管理有限公司		基金类型债券型成立日期2022-09-15总资产规模10.03亿元 (2025-03-31) 基金净值1.0288元 (2025-04-30) 基金经理周潜玮孙佳佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.35%
相关基金: 主从基金: 万家鑫安纯债A 、万家鑫安纯债C
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万家鑫安纯债E(016598) - 历史资产组合

最后更新于：2025-03-31

  1. 2025-03-31
  2. 2024-12-31
  3. 2024-09-30
  4. 2024-06-30
  5. 2024-03-31
  6. 2023-12-31
  7. 2023-09-30
  8. 2023-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资12.42亿95.93%
(其中) 债券12.42亿95.93%
2 银行存款及结算备付金78.55万0.06%
3 其他资产5,194.52万4.01%
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