万家鑫安纯债E
(016598.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-09-15总资产规模10.03亿 (2025-03-31) 基金净值1.0288 (2025-04-30) 基金经理周潜玮孙佳佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.35%
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万家鑫安纯债E(016598) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.46%-1.00%-0.27%1.77%----------------0.95%
20240.55%0.33%-0.06%0.24%0.22%0.68%0.60%-0.28%-0.63%0.14%1.87%0.56%4.30%
20230.17%0.55%0.19%0.27%0.31%0.54%0.22%0.62%-0.52%-0.06%0.31%0.59%3.23%
2022------------------0.21%-0.08%0.30%--