万家鑫安纯债E (016598.jj)万家基金管理有限公司持有人户数60.00 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0155元基金经理周潜玮 、 孙佳佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫安纯债A 、 万家鑫安纯债C | ||||
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万家鑫安纯债E(016598) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.0153 元 | 242.27万 | 3.71万元 | 1.50% | -- |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.0643 元 | 14.35万 | 9,223.96元 | 5.99% | |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.0425 元 | -- | -- | 4.00% | 4.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
