万家鑫安纯债E (016598.jj ) 万家基金管理有限公司	基金类型债券型成立日期2022-09-15总资产规模10.03亿元 (2025-03-31) 基金净值1.0288元 (2025-04-30) 基金经理周潜玮孙佳佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.35%
相关基金:	主从基金: 万家鑫安纯债A 、万家鑫安纯债C
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万家鑫安纯债E(016598) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-24	2024-09-24	0.0153 元	242.27万	3.71万元	1.50%	7.49%
2024-06-25	2024-06-25	0.0643 元	14.35万	9,223.96元	5.99%	7.49%
2022-09-22	2022-09-22	0.0425 元	--	--	4.00%	4.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。