万家鑫安纯债E(016598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0288元 | 1.1509元 |
| 2025-04-29 | 1.0284元 | 1.1505元 |
| 2025-04-28 | 1.0271元 | 1.1492元 |
| 2025-04-25 | 1.0267元 | 1.1488元 |
| 2025-04-24 | 1.0266元 | 1.1487元 |
| 2025-04-23 | 1.0267元 | 1.1488元 |
| 2025-04-22 | 1.0268元 | 1.1489元 |
| 2025-04-21 | 1.0267元 | 1.1488元 |
| 2025-04-18 | 1.0270元 | 1.1491元 |
| 2025-04-17 | 1.0271元 | 1.1492元 |
| 2025-04-16 | 1.0277元 | 1.1498元 |
| 2025-04-15 | 1.0275元 | 1.1496元 |
| 2025-04-14 | 1.0274元 | 1.1495元 |
| 2025-04-11 | 1.0273元 | 1.1494元 |
| 2025-04-10 | 1.0272元 | 1.1493元 |
| 2025-04-09 | 1.0273元 | 1.1494元 |
| 2025-04-08 | 1.0272元 | 1.1493元 |
| 2025-04-07 | 1.0287元 | 1.1508元 |
| 2025-04-03 | 1.0209元 | 1.1430元 |
| 2025-04-02 | 1.0139元 | 1.1360元 |
| 2025-04-01 | 1.0113元 | 1.1334元 |
| 2025-03-31 | 1.0109元 | 1.1330元 |
| 2025-03-28 | 1.0103元 | 1.1324元 |
| 2025-03-27 | 1.0110元 | 1.1331元 |
| 2025-03-26 | 1.0109元 | 1.1330元 |
| 2025-03-25 | 1.0103元 | 1.1324元 |
| 2025-03-24 | 1.0076元 | 1.1297元 |
| 2025-03-21 | 1.0078元 | 1.1299元 |
| 2025-03-20 | 1.0073元 | 1.1294元 |
| 2025-03-19 | 1.0027元 | 1.1248元 |
| 2025-03-18 | 1.0021元 | 1.1242元 |
| 2025-03-17 | 1.0013元 | 1.1234元 |
| 2025-03-14 | 1.0067元 | 1.1288元 |
| 2025-03-13 | 1.0061元 | 1.1282元 |
| 2025-03-12 | 1.0058元 | 1.1279元 |
| 2025-03-11 | 1.0035元 | 1.1256元 |
| 2025-03-10 | 1.0080元 | 1.1301元 |
| 2025-03-07 | 1.0096元 | 1.1317元 |
| 2025-03-06 | 1.0146元 | 1.1367元 |
| 2025-03-05 | 1.0158元 | 1.1379元 |
| 2025-03-04 | 1.0152元 | 1.1373元 |
| 2025-03-03 | 1.0151元 | 1.1372元 |
| 2025-02-28 | 1.0136元 | 1.1357元 |
| 2025-02-27 | 1.0126元 | 1.1347元 |
| 2025-02-26 | 1.0145元 | 1.1366元 |
| 2025-02-25 | 1.0142元 | 1.1363元 |
| 2025-02-24 | 1.0144元 | 1.1365元 |
| 2025-02-21 | 1.0182元 | 1.1403元 |
| 2025-02-20 | 1.0204元 | 1.1425元 |
| 2025-02-19 | 1.0220元 | 1.1441元 |
