万家鑫安纯债E(016598) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0159元 | 1.1227元 |
| 2024-07-25 | 1.0153元 | 1.1221元 |
| 2024-07-24 | 1.0146元 | 1.1214元 |
| 2024-07-23 | 1.0141元 | 1.1209元 |
| 2024-07-22 | 1.0136元 | 1.1204元 |
| 2024-07-19 | 1.0126元 | 1.1194元 |
| 2024-07-18 | 1.0124元 | 1.1192元 |
| 2024-07-17 | 1.0125元 | 1.1193元 |
| 2024-07-16 | 1.0123元 | 1.1191元 |
| 2024-07-15 | 1.0121元 | 1.1189元 |
| 2024-07-12 | 1.0115元 | 1.1183元 |
| 2024-07-11 | 1.0109元 | 1.1177元 |
| 2024-07-10 | 1.0106元 | 1.1174元 |
| 2024-07-09 | 1.0107元 | 1.1175元 |
| 2024-07-08 | 1.0093元 | 1.1161元 |
| 2024-07-05 | 1.0098元 | 1.1166元 |
| 2024-07-04 | 1.0107元 | 1.1175元 |
| 2024-07-03 | 1.0108元 | 1.1176元 |
| 2024-07-02 | 1.0104元 | 1.1172元 |
| 2024-07-01 | 1.0099元 | 1.1167元 |
| 2024-06-28 | 1.0115元 | 1.1183元 |
| 2024-06-27 | 1.0113元 | 1.1181元 |
| 2024-06-26 | 1.0106元 | 1.1174元 |
| 2024-06-25 | 1.0100元 | 1.1168元 |
| 2024-06-24 | 1.0739元 | 1.1164元 |
| 2024-06-21 | 1.0735元 | 1.1160元 |
| 2024-06-20 | 1.0736元 | 1.1161元 |
| 2024-06-19 | 1.0731元 | 1.1156元 |
| 2024-06-18 | 1.0727元 | 1.1152元 |
| 2024-06-17 | 1.0720元 | 1.1145元 |
| 2024-06-14 | 1.0718元 | 1.1143元 |
| 2024-06-13 | 1.0711元 | 1.1136元 |
| 2024-06-12 | 1.0709元 | 1.1134元 |
| 2024-06-11 | 1.0708元 | 1.1133元 |
| 2024-06-07 | 1.0702元 | 1.1127元 |
| 2024-06-06 | 1.0699元 | 1.1124元 |
| 2024-06-05 | 1.0696元 | 1.1121元 |
| 2024-06-04 | 1.0692元 | 1.1117元 |
| 2024-06-03 | 1.0691元 | 1.1116元 |
| 2024-05-31 | 1.0687元 | 1.1112元 |
| 2024-05-30 | 1.0692元 | 1.1117元 |
| 2024-05-29 | 1.0694元 | 1.1119元 |
| 2024-05-28 | 1.0684元 | 1.1109元 |
| 2024-05-27 | 1.0684元 | 1.1109元 |
| 2024-05-24 | 1.0683元 | 1.1108元 |
| 2024-05-23 | 1.0683元 | 1.1108元 |
| 2024-05-22 | 1.0680元 | 1.1105元 |
| 2024-05-21 | 1.0678元 | 1.1103元 |
| 2024-05-20 | 1.0678元 | 1.1103元 |
| 2024-05-17 | 1.0674元 | 1.1099元 |
