万家鑫安纯债E (016598.jj)万家基金管理有限公司持有人户数60.00 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0158元基金经理周潜玮 、 孙佳佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫安纯债A 、 万家鑫安纯债C | ||||
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万家鑫安纯债E(016598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0158元 | 1.1379元 |
| 2024-12-23 | 1.0155元 | 1.1376元 |
| 2024-12-20 | 1.0150元 | 1.1371元 |
| 2024-12-19 | 1.0146元 | 1.1367元 |
| 2024-12-18 | 1.0145元 | 1.1366元 |
| 2024-12-17 | 1.0147元 | 1.1368元 |
| 2024-12-16 | 1.0148元 | 1.1369元 |
| 2024-12-13 | 1.0146元 | 1.1367元 |
| 2024-12-12 | 1.0146元 | 1.1367元 |
| 2024-12-11 | 1.0145元 | 1.1366元 |
| 2024-12-10 | 1.0145元 | 1.1366元 |
| 2024-12-09 | 1.0145元 | 1.1366元 |
| 2024-12-06 | 1.0143元 | 1.1364元 |
| 2024-12-05 | 1.0142元 | 1.1363元 |
| 2024-12-04 | 1.0142元 | 1.1363元 |
| 2024-12-03 | 1.0140元 | 1.1361元 |
| 2024-12-02 | 1.0141元 | 1.1362元 |
| 2024-11-29 | 1.0134元 | 1.1355元 |
| 2024-11-28 | 1.0131元 | 1.1352元 |
| 2024-11-27 | 1.0128元 | 1.1349元 |
| 2024-11-26 | 1.0129元 | 1.1350元 |
| 2024-11-25 | 1.0128元 | 1.1349元 |
| 2024-11-22 | 1.0127元 | 1.1348元 |
| 2024-11-21 | 1.0127元 | 1.1348元 |
| 2024-11-20 | 1.0126元 | 1.1347元 |
| 2024-11-19 | 1.0125元 | 1.1346元 |
| 2024-11-18 | 1.0125元 | 1.1346元 |
| 2024-11-15 | 1.0125元 | 1.1346元 |
| 2024-11-14 | 1.0124元 | 1.1345元 |
| 2024-11-13 | 1.0116元 | 1.1337元 |
| 2024-11-12 | 1.0114元 | 1.1335元 |
| 2024-11-11 | 1.0086元 | 1.1307元 |
| 2024-11-08 | 1.0055元 | 1.1276元 |
| 2024-11-07 | 1.0052元 | 1.1273元 |
| 2024-11-06 | 1.0022元 | 1.1243元 |
| 2024-11-05 | 1.0015元 | 1.1236元 |
| 2024-11-04 | 1.0001元 | 1.1222元 |
| 2024-11-01 | 0.9949元 | 1.1170元 |
| 2024-10-31 | 0.9948元 | 1.1169元 |
| 2024-10-30 | 0.9937元 | 1.1158元 |
| 2024-10-29 | 0.9889元 | 1.1110元 |
| 2024-10-28 | 0.9887元 | 1.1108元 |
| 2024-10-25 | 0.9887元 | 1.1108元 |
| 2024-10-24 | 0.9885元 | 1.1106元 |
| 2024-10-23 | 0.9890元 | 1.1111元 |
| 2024-10-22 | 0.9898元 | 1.1119元 |
| 2024-10-21 | 0.9903元 | 1.1124元 |
| 2024-10-18 | 0.9909元 | 1.1130元 |
| 2024-10-17 | 0.9911元 | 1.1132元 |
| 2024-10-16 | 0.9913元 | 1.1134元 |
