万家鑫安纯债E (016598.jj)万家基金管理有限公司持有人户数60.00 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0155元基金经理周潜玮 、 孙佳佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫安纯债A 、 万家鑫安纯债C | ||||
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万家鑫安纯债E(016598) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 82.12万元 | 0.30% | 27.37万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 344.19万元 | 0.30% | 114.73万元 | 0.10% |
| 2023-11-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 255.40万元 | 0.30% | 85.13万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 804.15万元 | 0.30% | 268.16万元 | 0.10% |
