万家鑫安纯债E(016598) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-25
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 344.19万元 | 0.30% | 114.73万元 | 0.10% |
2023-11-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 255.40万元 | 0.30% | 85.13万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 804.15万元 | 0.30% | 268.16万元 | 0.10% |