万家鑫安纯债E(016598) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 245.08万 | 242.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.26万 | 14.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 903.99万 | 856.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 75.69万 | 72.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 93.73万 | 89.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 629.46万 | 610.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2,534.27万 | 2,479.47万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 14.25 | 14.00元 | -- |
