国泰嘉睿纯债债券C (016604.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,332.00 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0595元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
| 相关基金: | 主从基金国泰嘉睿纯债债券A 、 国泰嘉睿纯债债券E | ||||
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国泰嘉睿纯债债券C(016604) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 79.38亿 | 80.10% |
| (其中) 债券 | 79.38亿 | 80.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 18.58亿 | 18.75% |
| 3 | 其他资产 | 1.14亿 | 1.15% |
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