国泰嘉睿纯债债券C (016604.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,332.00 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0595元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
| 相关基金: | 主从基金国泰嘉睿纯债债券A 、 国泰嘉睿纯债债券E | ||||
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国泰嘉睿纯债债券C(016604) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 71.39万元 | 0.30% | 23.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 185.24万元 | 0.30% | 61.75万元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 110.35万元 | 0.30% | 36.78万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 421.80万元 | 0.30% | 140.60万元 | 0.10% |
