国泰嘉睿纯债债券C (016604.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,332.00 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0595元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
| 相关基金: | 主从基金国泰嘉睿纯债债券A 、 国泰嘉睿纯债债券E | ||||
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国泰嘉睿纯债债券C(016604) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 43.20亿 | 40.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3,967.64万 | 3,734.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 817.60万 | 783.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 47.38万 | 45.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.04万 | 9.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 10.09万 | 9.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 10.11万 | 9.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 10.06万 | 9.69万元 | -- |
