国泰嘉睿纯债债券C (016604.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,332.00 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0595元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
| 相关基金: | 主从基金国泰嘉睿纯债债券A 、 国泰嘉睿纯债债券E | ||||
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国泰嘉睿纯债债券C(016604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0595元 | 1.1642元 |
| 2024-12-20 | 1.1084元 | 1.1634元 |
| 2024-12-19 | 1.1063元 | 1.1613元 |
| 2024-12-18 | 1.1057元 | 1.1607元 |
| 2024-12-17 | 1.1073元 | 1.1623元 |
| 2024-12-16 | 1.1080元 | 1.1630元 |
| 2024-12-13 | 1.1058元 | 1.1608元 |
| 2024-12-12 | 1.1036元 | 1.1586元 |
| 2024-12-11 | 1.1027元 | 1.1577元 |
| 2024-12-10 | 1.1016元 | 1.1566元 |
| 2024-12-09 | 1.0975元 | 1.1525元 |
| 2024-12-06 | 1.0953元 | 1.1503元 |
| 2024-12-05 | 1.0958元 | 1.1508元 |
| 2024-12-04 | 1.0958元 | 1.1508元 |
| 2024-12-03 | 1.0938元 | 1.1488元 |
| 2024-12-02 | 1.0942元 | 1.1492元 |
| 2024-11-29 | 1.0910元 | 1.1460元 |
| 2024-11-28 | 1.0898元 | 1.1448元 |
| 2024-11-27 | 1.0879元 | 1.1429元 |
| 2024-11-26 | 1.0879元 | 1.1429元 |
| 2024-11-25 | 1.0880元 | 1.1430元 |
| 2024-11-22 | 1.0868元 | 1.1418元 |
| 2024-11-21 | 1.0866元 | 1.1416元 |
| 2024-11-20 | 1.0855元 | 1.1405元 |
| 2024-11-19 | 1.0857元 | 1.1407元 |
| 2024-11-18 | 1.0850元 | 1.1400元 |
| 2024-11-15 | 1.0861元 | 1.1411元 |
| 2024-11-14 | 1.0863元 | 1.1413元 |
| 2024-11-13 | 1.0859元 | 1.1409元 |
| 2024-11-12 | 1.0868元 | 1.1418元 |
| 2024-11-11 | 1.0852元 | 1.1402元 |
| 2024-11-08 | 1.0845元 | 1.1395元 |
| 2024-11-07 | 1.0841元 | 1.1391元 |
| 2024-11-06 | 1.0831元 | 1.1381元 |
| 2024-11-05 | 1.0833元 | 1.1383元 |
| 2024-11-04 | 1.0826元 | 1.1376元 |
| 2024-11-01 | 1.0822元 | 1.1372元 |
| 2024-10-31 | 1.0813元 | 1.1363元 |
| 2024-10-30 | 1.0804元 | 1.1354元 |
| 2024-10-29 | 1.0803元 | 1.1353元 |
| 2024-10-28 | 1.0799元 | 1.1349元 |
| 2024-10-25 | 1.0805元 | 1.1355元 |
| 2024-10-24 | 1.0804元 | 1.1354元 |
| 2024-10-23 | 1.0804元 | 1.1354元 |
| 2024-10-22 | 1.0812元 | 1.1362元 |
| 2024-10-21 | 1.0826元 | 1.1376元 |
| 2024-10-18 | 1.0827元 | 1.1377元 |
| 2024-10-17 | 1.0835元 | 1.1385元 |
| 2024-10-16 | 1.0819元 | 1.1369元 |
| 2024-10-15 | 1.0826元 | 1.1376元 |
