国泰嘉睿纯债债券C (016604.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,332.00 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0868元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金国泰嘉睿纯债债券A 、 国泰嘉睿纯债债券E | ||||
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国泰嘉睿纯债债券C(016604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0868元 | 1.1418元 |
| 2024-11-11 | 1.0852元 | 1.1402元 |
| 2024-11-08 | 1.0845元 | 1.1395元 |
| 2024-11-07 | 1.0841元 | 1.1391元 |
| 2024-11-06 | 1.0831元 | 1.1381元 |
| 2024-11-05 | 1.0833元 | 1.1383元 |
| 2024-11-04 | 1.0826元 | 1.1376元 |
| 2024-11-01 | 1.0822元 | 1.1372元 |
| 2024-10-31 | 1.0813元 | 1.1363元 |
| 2024-10-30 | 1.0804元 | 1.1354元 |
| 2024-10-29 | 1.0803元 | 1.1353元 |
| 2024-10-28 | 1.0799元 | 1.1349元 |
| 2024-10-25 | 1.0805元 | 1.1355元 |
| 2024-10-24 | 1.0804元 | 1.1354元 |
| 2024-10-23 | 1.0804元 | 1.1354元 |
| 2024-10-22 | 1.0812元 | 1.1362元 |
| 2024-10-21 | 1.0826元 | 1.1376元 |
| 2024-10-18 | 1.0827元 | 1.1377元 |
| 2024-10-17 | 1.0835元 | 1.1385元 |
| 2024-10-16 | 1.0819元 | 1.1369元 |
| 2024-10-15 | 1.0826元 | 1.1376元 |
| 2024-10-14 | 1.0818元 | 1.1368元 |
| 2024-10-11 | 1.0811元 | 1.1361元 |
| 2024-10-10 | 1.0792元 | 1.1342元 |
| 2024-10-09 | 1.0757元 | 1.1307元 |
| 2024-10-08 | 1.0752元 | 1.1302元 |
| 2024-09-30 | 1.0777元 | 1.1327元 |
| 2024-09-27 | 1.0798元 | 1.1348元 |
| 2024-09-26 | 1.0839元 | 1.1389元 |
| 2024-09-25 | 1.0853元 | 1.1403元 |
| 2024-09-24 | 1.0831元 | 1.1381元 |
| 2024-09-23 | 1.0848元 | 1.1398元 |
| 2024-09-20 | 1.0845元 | 1.1395元 |
| 2024-09-19 | 1.0838元 | 1.1388元 |
| 2024-09-18 | 1.0839元 | 1.1389元 |
| 2024-09-13 | 1.0830元 | 1.1380元 |
| 2024-09-12 | 1.0818元 | 1.1368元 |
| 2024-09-11 | 1.0814元 | 1.1364元 |
| 2024-09-10 | 1.0807元 | 1.1357元 |
| 2024-09-09 | 1.0798元 | 1.1348元 |
| 2024-09-06 | 1.0789元 | 1.1339元 |
| 2024-09-05 | 1.0787元 | 1.1337元 |
| 2024-09-04 | 1.0781元 | 1.1331元 |
| 2024-09-03 | 1.0774元 | 1.1324元 |
| 2024-09-02 | 1.0770元 | 1.1320元 |
| 2024-08-30 | 1.0754元 | 1.1304元 |
| 2024-08-29 | 1.0753元 | 1.1303元 |
| 2024-08-28 | 1.0752元 | 1.1302元 |
| 2024-08-27 | 1.0738元 | 1.1288元 |
| 2024-08-26 | 1.0753元 | 1.1303元 |
