国泰嘉睿纯债债券C (016604.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,332.00 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0595元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
| 相关基金: | 主从基金国泰嘉睿纯债债券A 、 国泰嘉睿纯债债券E | ||||
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国泰嘉睿纯债债券C(016604) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.15% | 1.00% | 0.24% | 0.49% | 0.47% | 0.88% | 0.96% | 0.25% | 0.21% | 0.33% | 0.90% | 1.67% | 8.89% |
| 2023 | -0.09% | 0.00% | 0.56% | 0.29% | 0.63% | 0.36% | 0.14% | 0.49% | -0.18% | 0.09% | 0.08% | 0.96% | 3.38% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28% | -0.85% | 0.53% | -- |
