国泰嘉睿纯债债券C (016604.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,332.00 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0595元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
| 相关基金: | 主从基金国泰嘉睿纯债债券A 、 国泰嘉睿纯债债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰嘉睿纯债债券C(016604) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.0497 元 | 40.09亿 | 1.99亿元 | 4.48% | -- |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.03 元 | 45.21万 | 1.36万元 | 2.80% | |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.01 元 | 9.69万 | 968.72元 | 0.96% | 2.38% |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.015 元 | 9.69万 | 1,453.08元 | 1.42% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
