华安鼎津一年定开债发起式 (016673.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0392元基金经理鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安鼎津一年定开债发起式(016673) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.94亿 | 99.62% |
| (其中) 债券 | 23.94亿 | 99.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 914.00万 | 0.38% |
加载中......
