华安鼎津一年定开债发起式 (016673.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0404元基金经理鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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华安鼎津一年定开债发起式(016673) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 305.19万元 | 0.30% | 101.73万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 608.76万元 | 0.30% | 202.92万元 | 0.10% |
| 2023-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 299.58万元 | 0.30% | 99.86万元 | 0.10% |
